SAKSPAPIRER
BUDSJETTMØTE FOR 2018 – HALDEN TENNISKLUBB
Dato: 07.12.2017
Kl 19:00
Agenda:
- Velkommen
- Registrering av medlemmer
- Valg av dirigent
- Valg av referent
- Valg av 2 medlemmer for undertegning av protokoll
- Fastsetting av medlemskontingenter
- Fastsetting av leie og green Card
- Budsjett 2018
- Avslutning
- Fastsettelse av medlemskontingenter.
Styret har følgende forslag til medlemskontingenter for 2018
Kategori Kontingent 2018 Kontingent 2017
Familie Kr 2.400,‐ Kr 1.660,‐
Senior Kr 1.350,‐ Kr 1.250,‐
Student Kr 800,‐ Kr 470,‐
Junior (13‐17 år) Kr 800,‐ Kr 470,‐
Barn (tom 12 år) Kr 600,‐ Kr 470,‐
Passiv Kr 500,‐ Kr 370,‐
Kommentarer:
Bakgrunn for økningen spesielt i kategorien familie, er at HTK betaler en «kontingent/avgift»
til Norges Tennisforbund for hvert medlem som er registrert i Halden Tennisklubb.
Vi har sett at denne avgiften «spiser opp» store deler av medlemskontingenter i forhold til
tidligere beløp og satser. Dette gjør at klubben for et mindre spillerom økonomisk.
Familiemedlemskapet vil være basert på 2 voksne og 2 juniorer/barn. Utover dette vil det bli
fakturert opprinnelig medlemskontingent for den laveste kategorien.
Styret ser seg nødt til å øke kontingentene også i de øvrige kategoriene, men kontingentene
kan ikke sies å være unormalt høye i forhold til andre idretter. Klubben er nødt til å sitte igjen
med midler etter at avgifter til Norges Tennisforbund er betalt.
- Fastsetting av timeleie og green Card
Styret har følgende forslag:
Kategori 2018 2017
TIMELEIE:
Timeleie medlemmer dagtid (07‐16) Kr 120,‐ Kr 115,‐
Timeleie medlemmer kveld (16‐22) Kr 140,‐ Kr 135,‐
Timeleie ikke medlem Kr 300,‐ Kr 270,‐
GREENCARD: (må være medlem)
Green Card voksen Kr 1.200,‐ Kr 1.200,‐
Green Card barn/Junior Kr 600,‐ Kr 600,‐
Green Card Barn/Junior i trening Kr 350,‐ Kr 350,‐
FAST TIMELEIE: (3 terminer)
Fast timeleie medlemmer dagtid (07‐16) Kr 2.200,‐ Kr 2.200,‐
Fast timeleie medlemmer kveld (16‐22) Kr 2.700,‐ Kr 2.700,‐
| Beskrivelse Budsjett 2018 Foreløpig res 2017 Budsjett 2017
3100 Kontingenter -kr 151 000 -kr 131 310 -kr 105 000
3110 Salg av varer -kr 2 000 -kr 2 190 -kr 3 000
-kr 153 000 -kr 133 500 -kr 108 000
ANDRE DRIFTSINNTEKTER
3900 Kursinntekter kr – kr – kr –
3901 Leietimer strøtimer -kr 5 0 000 -kr 33 505 -kr 60 000
3902 NTA leie av hall kr – kr –
3903 Treningsavgift (Green Card) -kr 1 2 000 -kr 15 200 -kr 12 000
3904 Utleie bedrifter -kr 6 5 000 -kr 44 000 -kr 50 000
3905 Fast utleie -kr 6 0 000 -kr 33 000 -kr 75 000
3906 Fast trening voksne -kr 3 0 000 -kr 27 800 -kr 7 000
3907 Fast trening barn -kr 145 000 -kr 142 660 -kr 140 000
3908 Treningsleir kr –
3910 Utleie av trener -kr 5 0 000 -kr 49 560
3920 Reklame og sponsor -kr 1 0 000 kr – -kr 10 000
3921 Offentlige tilskudd -kr 6 0 000 -kr 37 140 -kr 65 000
3923 Grasrotandel -kr 7 500 -kr 2 181 -kr 7 500
3960 Turneringsinntekter -kr 2 0 000 -kr 15 650 -kr 25 000
3985 Andre inntekter kr – -kr 50 kr –
3986 Dugnader kr – kr – kr –
Sum andre driftsinntekter -kr 509 500 -kr 400 746 -kr 451 500
Sum salgsinntekter -kr 153 000 -kr 133 500 -kr 108 000
Totale inntekter -kr 662 500 -kr 534 246 -kr 559 500
LØNNSKOSTNADER
5010 Faste lønninger kr 285 000 kr 236 425 kr 187 000
5190 Påløpte feriepenger kr 3 4 605 kr 29 231 kr 22 781
5410 Arbeidsgiveravgift kr 4 0 470 kr 33 336 kr 26 554
5411 Arb.giv.avg. pål. feriepenger. kr 4 983 kr 4 122 kr 3 280
5945 OTP kr 8 550 kr – kr –
5990 Annen personalkostnad kr 2 000 kr – kr –
Totale lønnskostnader kr 375 608 kr 303 113 kr 239 615
AVSKRIVNINGER
6000 Avskrivning på bygn. & annen fast eiend. kr 2 5 000 kr – kr 16 000
kr 25 000 kr – kr 16 000
DRIFTSKOSTNADER
6301 Treningsmateriell kr 1 5 000 kr 16 500 kr 15 000
6302 Gevinster / premier kr 6 500 kr – kr 6 500
6303 Treningsleir kr –
6320 Renovasjon, vann, avløp mv. kr 1 0 000 kr 9 712 kr 10 000
6340 Strøm klubbhus kr 2 0 000 kr 16 950 kr 25 000
6341 Strøm tennis hallen kr 6 0 000 kr 54 276 kr 52 000
6550 Driftsmateriell kr 3 191
6560 Div. driftskostnader kr 3 000 kr 1 750 kr 12 000
6565 Turneringsutgifter kr 6 000 kr 9 626 kr 12 000
6580 Innleie av trener kr 7 000 kr 7 000 kr 35 000
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger kr 7 500 kr 5 214 kr 25 000
6605 Forprosjekt klubbhus kr – kr – kr –
6620 Reparasjoner av utstyr kr 5 000 kr 5 240
6700 Revisjons- og regnskapshonorar kr 1 2 000 kr – kr 12 000
6800 Kontorrekvisita kr 200 kr – kr –
6860 Møter / Kurs / Oppdateringer kr 500 kr 300
6940 Porto kr 3 000 kr 2 550 kr –
7105 Øreavrunding kr – kr 70 kr –
7121 Vedlikehold maskiner kr 5 000 kr – kr 5 000
Forslag til budsjett for 2018 – HTK
7400 Kontingent, fradragsberettiget kr 1 2 000 kr 10 685 kr 42 000
7401 Kontingent Norges Tennisforbund kr 4 2 000 kr 40 305
7500 Forsikringspremier kr 3 0 000 kr 11 452 kr 30 000
7501 Tilbakeføring fra forsikringsselskap kr –
7600 Lisensavgifter og royalties kr 5 000 kr – kr 5 000
7770 Bank og kortgebyrer kr 3 600 kr – kr 2 400
7771 Faktureringsgebyr kr – kr – kr –
7772 Bankomkostning utland kr – kr – kr –
7773 Omkostninger Visma Collector kr – kr 1 115 kr 5 000
7790 Div. kostnader kr 2 000 kr 3 621 kr 2 000
7791 Korrigerte kostnader kr 100 kr – kr 100
7801 Tap på fordringer kr – kr 19 342 kr –
7860 Tap på kontrakter kr – kr – kr –
Totale driftskostnader kr 255 400 kr 218 899 kr 296 000
TOTALE KOSTNADER kr 656 008 kr 522 012 kr 551 615
TOTALE INNTEKTER -kr 662 500 -kr 534 246 -kr 559 500
DRIFTSRESULTAT -kr 6 492 -kr 12 233,66 -kr 7 885
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
FINANSINNTEKTER
8040 Renteinntekter, skattefrie kr – kr – kr –
8060 Purregebyr, kunder kr – -kr 2 660 kr –
8070 Renteinntekter, kunder kr – kr – kr –
kr – -kr 2 660,00 kr –
FINANSKOSTNADER
8150 Annen rentekostnad kr –
8151 Renteutgifter / Morarente kr 3 500 kr – kr 3 500
kr 3 500 kr – kr 3 500
ANNEN FINANSKOSTNAD
8160 Purregebyr fra leverandører kr 500 kr 140 kr 500
SUM FINANSPOSTERINGER kr 4 000 -kr 2 520 kr 4 000
RESULTAT (Overskudd / Underskudd) -kr 2 491,9 -kr 14 753,7 –kr 3 884,5